|
На Общински съвет - Пещера взето на заседанието, проведено на 30.03.2023 год., Протокол № 52
ОТНОСНО: Приемане на разчети за приходи и лимити за разходи преди приемането на бюджета на Община Пещера за 2023 г.
Общинският съвет след като изслуша предложението на Кмета на Общината, становищата на ПК към Общински съвет, след станалите разисквания, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 , т. 23 и чл. 54, ал.1, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.10 от ПМС №7/2023 г. за уреждане на бюджетни взаимоотношения през 2023 година и с разпоредбите на чл. 6 от на Закона за прилагане на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, Закона за държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г
РЕШИ:
1. ПРИЕМА РАЗЧЕТА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА за 2023 г. до приемане на Закона за държавния бюджет на Република България за 2023 г. и приемане на бюджета на Община Пещера за 2023 г., както следва:
1.1. ПРИХОДИ В РАЗМЕР НА 30 265 910 лв., в т.ч.:
За делегирани от държавата дейности 16 739 778 лв.
За местни дейности 13 526 132 лв.
(съгласно приложение №1)
в това число:
1.1.1. ПРИХОДИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИТЕ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ В РАЗМЕР
НА 16 739 778 лв., в т.ч.:
1.1.1.1. ТРАНСФЕРИ ЗА ДЕЛЕГИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ДЕЙНОСТИ (нето +/-)
в размер на 13 345 020 лв.
Включващи:
- Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 13 345 020 лв.
1.1.1.2. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ(нето+/-) +376 426 лв.
1.1.1.3. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 3 018 332 лв.
в т.ч.:
събрани средства и извършени плащания от/за сметки за средства от
Европейския съюз(+-) (-)-100 399 лв.
Преходен остатък от държавна дейност по сметки от 2022 г.
(налични на 1.01.2023г.) 3 118 731 лв. в
т.ч.: по бюджетна сметка 2 118 731 лв.и срочен депозит 1 000 000 лв.
1.1.2. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ В РАЗМЕР НА 12 935 592лв.,
Включващи:
1.1.2.1. СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 4 838 088 лв.
от тях: Данъчни приходи в размер на 2 098 000 лв.
Неданъчни приходи в размер на 2 740 088 лв.
включващи:
- приходи и доходи от собственост 315 000 лв.
- държавни такси 6 500 лв.
- общински такси 2 264 438 лв.
- глоби санкции и наказателни лихви 127 000 лв.
- внесено ДДС и др. данъци върху продажбите (-)81 977 лв.
-постъпления от продажба на нефинансови активи 14 269 лв.
- приходи от концесии 94 858 лв.
1.1.2.2. ТРАНСФЕРИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ (нето+/-) 1 797 100 лв.
Включващи
Обща изравнителна субсидия и други трансфери за местни дейности 1 797 100 лв.
в т.ч.: обща изравнителна субсидия 1 140 600 лв.
за зимно поддържане и снегопочистване 83 900 лв.
Целева субсидия за капиталови разходи - местни дейности в размер на 572 600 лв.
1.1.2.3. ВРЕМЕННИ БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ (нето+/-) 103 835 лв.
Включващи:
Временни безлихвени заеми между бюджет и сметки за средства от
ЕС (нето+/-) §76-00 103 835 лв .
1.1.2.4. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО в размер (нето) 6 787 109 лв.
т.ч.:
- предоставени средства по възмездна финансова помощ (-) 50 000 лв.
съгласно Решение 518/28.02.2023 г.
- възстановени суми по възмездна финансова помощ (+) 50 000 лв. съгласно Решение 518/28.02.2023 г.
- погашения по дългосрочен заем от банки в страната (-)75 000 лв.
- погашения по дългосрочен заем Фонд „ФЛАГ" (-)87 600 лв.
- погашения по дългосрочни държавни (общински) ценни книжа (-)444 400 лв.
- временно съхранявани средства (-)186 379 лв.
- погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-)38 730 лв.
• Преходен остатък от държавна дейност по сметки от 2022 г.
(налични на 1.01.2023г.) 7 619 218 лв. в
т.ч.: по бюджетна сметка 6 365 309 лв., срочен депозит 1 252 436 лв. и касова наличност 1 473 лв.
1.2. РАЗХОДИ в размер на 30 265 910 лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение 2.
в т.ч.: за делегирани от държавата дейности 16 739 778 лв., в т.ч. резерв за неотложни и/или непредвидени разходи 709 лв.
за местни дейности 13 526 132 лв.
в т.ч.: - за местна дейност 13 413 643 лв., в т. ч. резерв за неотложни и/или непредвидени разходи 7 900 лв.
- за дофинансиране на държавна дейност с местни приходи 112 489 лв.
2. На основание ПМС №7 от 19.01.2023 г. за уреждане на бюджетните отношения през 2023 г. и чл.43 от ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнение на Държавния бюджет на Република България за 2022 година, приема реализирания в края на годината преходен остатък в размер на 10 737 949 лв., да се използва през 2023 година, съгласно (приложение № 4).
3. Приема Инвестиционната програма за 2023 г. (поименен списък по обекти, видове разходи и източници на финансиране в т.ч. и Целева субсидия за капиталови разходи) съгласно приложение № 3.
3.1. Одобрява разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи в размер на 572 600 лв. както следва:
Основен ремонт на улица „Димитър Благоев" в с. Радилово, община Пещера" с дължина 160 метра в размер на 184 751 лв.
Основен ремонт на улица „Кольо Фичето" в с. Радилово, община Пещера" с дължина 87,22 метра в размер на 72 341 лв.
Основен ремонт на улица „Динко Баненкин" в с. Радилово, община Пещера" с дължина 120 метра в размер на 165 910 лв.
Основен ремонт на ул. Атанас и Никола Илиеви в участъка от кръстовище с ул. Кап. Димитър Дамянов при о.т. 87 до кръстовище с ул. Георги Димитров при о.т. 138 с. Капитан Димитриево, община Пещера с дължина 550 метра. в размер на 89 598 лв.
За архитектурно художествен елемент - входен знак върху южното кръгово кръстовище на гр. Пещера в размер на 30 000 лв.
За архитектурен художествен православен елемент с. Свети Константин в размер на 30 000 лв.
4. Приема разчет на текущи ремонти през 2023 г. съгласно Приложение № 8
5. Одобрява индикативен годишния разчет за 2023 г. на сметките за средства от Европейския съюз по пълна бюджетна класификация съгласно (приложение № 9).
6. Утвърждава лимити на разходите за заплати през 2023 г., без звената от системата на образованието, прилагащи система на делегирани бюджети, съгласно Приложение № 10 и определя:
6.1. Числеността на персонала за делегираната от държавата дейност «Общинска администрация», съгласно Приложение № 10.
6.2. Разпределението на лимити на разходи за заплати за 2023 г., съгласно Приложение № 10.
7. Определя лимити за целеви разходи и субсидии, както следва за:
7.1.1 Членски внос за неправителствени организации, определени с решения на Общински съвет гр. Пещера – 7 000 лв., за НСОРБ, НАСО, НАПОбС, 100 лв. за членски внос в 100 национални обекта на „Антична и средновековна крепост Перистера".
7.1.2 Членски внос в размер на 2 000 лв. за членство във ВИК асоциацията.
7.2. Еднократни помощи за социално слаби съгласно определени правила в размер на 4000 лв., като се упълномощи кмета на общината да определя конкретния размер, вида и начина на предоставянето им.
7.3.За помощи в натура в размер на 11 000 лв., като се упълномощи кмета на общината да определя конкретния размер, вида и начина на предоставянето им.
7.4. Определя заплащане по 4.00 лв. за работен ден за храна на деца от 6 месеца до 2 години. Съгласно Решение № 428/25.08.2022 г
7.5. Упълномощава Кмета на общината да назначи комисия със заповед, която да
разпредели предвидените средства по разчета за дейност " Читалища " в размер на 207630 лв. за делегирана от държавата дейност и дофинансиране в размер на 50 000 лв. за текущ ремонт на сградата на НЧ „Развитие" гр. Пещера във връзка със 150 години от създаването му.
7.6. Субсидии за спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в размер на 80 000 лв., като упълномощава кмета на общината да разпредели субсидията. Средствата се предоставят само за нестопанската им дейност и не могат да бъдат използвани за дейности с икономически характер.
7.7. Субсидия в размер на 15 000 лв. на „Транссервиз" ООД гр. Пещера за покриване на отрицателния финансов ефект от извършване на превоз на ученици по автобусни линии от утвърдените републиканска, областна и общинска транспортни схеми, квота на община Пещера за месец януари 2023 г. съгласно Решение № 485/29.12.2022 г.
7.8 Средства за Общински фонд за подкрепа на местни инициативи в размер на 10 000 лв., като упълномощава кмета на общината да определи и договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства.
8. Приема следните лимити за разходи:
8.1. Социално битови разходи в размер на 3% от утвърдените разходи за основни заплати на лицата, назначени по трудови правоотношения за делегирани от държавата дейности – в отбрана и сигурност, образование, детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина, здравни кабинети в детски градини и училища, а се разходват през годината на базата на начислените средства за основни заплати.заплати, съгласно ПМС № 31/17.03.2022 г. за изпълнението на Държавния бюджет на РБ за 2022 г..
8.2. Лимит за представителни разходи на Кмета на Общината в размер на 2 на сто лв. от общия годишен лимит на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
8.3. Лимит за представителни разходи на Председателя на Общински съвет в размер на 1 на сто от общия годишен лимит на разходите за издръжка за дейност "Общинска администрация".
9. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, съгласно Приложение № 11.
10. Определя лимити на разходите, числеността на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия: ОП "Чистота и поддържане на общинска инфраструктура" ОП "Обредни дейности"; ОП "Паркинги и пазари", съгласно Приложения №№ 5, 6, 7.
11. Определя съгласно чл.32 от Закона за публичните финанси, годишния размер на плащанията по общинския дълг, съгласно приложение № 12.
12. Предоставя правомощия на кмета на общината през 2023 г., както следва:
Да извършва компенсирани промени:
12.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
12.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
12.3. Да разпределя резерва за неотложни и/или непредвидени разходи.
12.4. Да предоставя временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни, национални и други програми, включително и на бюджетни организации, чиито бюджет е част от общинския бюджет.
12.5. Да ползва временно свободните средства по бюджета на общината за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности и на местни дейности, и се спазват относимите фискални правила по Закона за публичните финанси, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
12.6. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и от други донори, по международни, национални и други програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
12.7. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране на плащанията и за съфинансиране на общински програми и проекти.
13. ВЪЗЛАГА на Кмета:
13.1. Да утвърди разчетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
13.2. Да организира разпределението на разчета по тримесечия и да утвърди разпределението.
13.3. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на разчетните приходи и/или трайно намаляване на разчетните разходи.
13.4. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ.
Общ брой общински съветници 21
Присъствали: 19
Гласували: 19
"ЗА": 19
"ПРОТИВ": няма
"ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ": няма
Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет- Пещера |
